財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△183百万円	△238百万円	△55百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△233百万円	△262百万円	△29百万円
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,261百万円	2,790百万円	△470百万円

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ現金収入が45百万円増加し、565百万円の収入となりました。主に売上債権が減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ現金支出が55百万円増加し、238百万円の支出となりました。有形固定資産の取得及び除却による支出が増加したことによります。

2024/11/13 13:17