財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△238百万円	△388百万円	△149百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△262百万円	△306百万円	△44百万円
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,790百万円	2,651百万円	△139百万円

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ未払金が141百万円増加しましたが、仕入債務が230百万円減少したため、現金収入が20百万円減少し、544百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ有形固定資産取得による支出が172百万円増加したため、現金支出が149百万円増加し、388百万円の支出となりました。

2025/11/13 14:02