支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産の残高は14,474百万円となり、前連結会計年度末に比べ249百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が212百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が216百万円並びに原材料及び貯蔵品が172百万円それぞれ減少したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における負債の残高は7,432百万円となり、前連結会計年度末に比べ340百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が300百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が369百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が318百万円それぞれ減少したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は7,041百万円となり、前連結会計年度末に比べ90百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が67百万円増加したこと及び自己株式が22百万円減少したことによるものであります。

2016/02/12 13:43