キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7649万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9150万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5747万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 376 | -193 | -206 | 183 | -197 | 1,116 | 通期 | 1,002 | -323 | -766 | 679 | -337 | 1,053 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -85 | -148 | 82 | -130 | 987 | 通期 | 707 | -326 | -581 | 381 | -375 | 853 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -256 | -33 | 175 | -246 | 995 | 通期 | 1,184 | -341 | -627 | 842 | -332 | 1,069 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -286 | -123 | 49 | -299 | 994 | 通期 | 938 | -553 | -360 | 384 | -570 | 1,093 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -161 | -273 | 281 | -206 | 1,101 | 通期 | 810 | -394 | 675 | 416 | -422 | 2,184 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -128 | -200 | -576 | -328 | -201 | 1,280 | 通期 | 476 | -352 | -742 | 125 | -267 | 1,567 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -138 | 395 | 419 | -140 | 2,382 | 通期 | 2,022 | -250 | 232 | 1,773 | -300 | 3,571 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -104 | -197 | 251 | -105 | 3,626 | 通期 | 259 | -200 | -661 | 59 | -253 | 2,970 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -246 | -239 | 194 | -247 | 2,924 | 通期 | 651 | -880 | -122 | -229 | -438 | 2,619 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -257 | 76 | 334 | -223 | 3,029 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億7930万
- 2016年3月（連） -43.85%
- 3億8145万
- 2017年3月（連） +120.8%
- 8億4224万
- 2018年3月（連） -54.39%
- 3億8411万
- 2019年3月（連） +8.31%
- 4億1604万
- 2020年3月（連） -70.03%
- 1億2470万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 17億7260万
- 2022年3月（連） -96.66%
- 5925万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億2899万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.18%
- 2016年3月（連）
- 4.59%
- 2017年3月（連）
- 7.68%
- 2018年3月（連）
- 5.44%
- 2019年3月（連）
- 4.13%
- 2020年3月（連）
- 2.33%
- 2021年3月（連）
- 11.8%
- 2022年3月（連）
- 1.23%
- 2023年3月（連）
- 2.72%