サンユウ（5697）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9247万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2067万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1404万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -256 | -33 | 175 | -246 | 995 | 通期 | 1,184 | -341 | -627 | 842 | -332 | 1,069 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -286 | -123 | 49 | -299 | 994 | 通期 | 938 | -553 | -360 | 384 | -570 | 1,093 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -161 | -273 | 281 | -206 | 1,101 | 通期 | 810 | -394 | 675 | 416 | -422 | 2,184 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -128 | -200 | -576 | -328 | -201 | 1,280 | 通期 | 476 | -352 | -742 | 125 | -267 | 1,567 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -138 | 395 | 419 | -140 | 2,382 | 通期 | 2,022 | -250 | 232 | 1,773 | -300 | 3,571 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -104 | -197 | 251 | -105 | 3,626 | 通期 | 259 | -200 | -661 | 59 | -253 | 2,970 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -246 | -239 | 194 | -247 | 2,924 | 通期 | 651 | -880 | -122 | -229 | -438 | 2,619 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -257 | 76 | 334 | -223 | 3,029 | 通期 | 1,034 | -335 | -399 | 698 | -298 | 2,918 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 331 | -174 | -631 | 157 | -173 | 2,444 | 通期 | 1,418 | -522 | -685 | 896 | -564 | 3,129 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 914 | -321 | -392 | 593 | -321 | 3,330 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億4224万
- 2018年3月（連） -54.39%
- 3億8411万
- 2019年3月（連） +8.31%
- 4億1604万
- 2020年3月（連） -70.03%
- 1億2470万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 17億7260万
- 2022年3月（連） -96.66%
- 5925万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億2899万
- 2024年3月（連） プラ転
- 6億9834万
- 2025年3月（連） +28.26%
- 8億9568万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.68%
- 2018年3月（連）
- 5.44%
- 2019年3月（連）
- 4.13%
- 2020年3月（連）
- 2.33%
- 2021年3月（連）
- 11.8%
- 2022年3月（連）
- 1.23%
- 2023年3月（連）
- 2.72%
- 2024年3月（連）
- 4.3%
- 2025年3月（連）
- 5.8%
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