サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,115 | 317,313 |
| 減価償却費 | 225,256 | 283,817 |
| のれん償却額 | － | 9,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,347 | 1,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,312 | -10,854 |
| 支払利息 | 2,098 | 3,987 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,326 | 791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,529 | 433,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,276 | -148,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,401 | -886,711 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,364 | 19,170 |
| その他 | -8,748 | -11,041 |
| 小計 | 469,348 | 9,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,371 | 10,864 |
| 利息の支払額 | -2,002 | -4,155 |
| 法人税等の支払額 | -43,723 | -144,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,993 | -127,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,532 | -193,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,750 | -7,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,555 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,112 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,856 | -199,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -270,873 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,784 | -13,629 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -270,934 |
| 配当金の支払額 | -54,231 | -90,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,016 | -575,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,120 | -903,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,165 | 1,280,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
