四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,737 | 274,115 |
| 減価償却費 | 226,797 | 225,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,296 | -17,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,616 | -18,312 |
| 支払利息 | 3,253 | 2,098 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,269 | 3,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,430 | -6,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,165 | -59,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,965 | 63,401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,094 | 11,364 |
| その他 | -10,409 | -8,748 |
| 小計 | 379,200 | 469,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,667 | 18,371 |
| 利息の支払額 | -2,149 | -2,002 |
| 法人税等の支払額 | -48,141 | -43,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,577 | 441,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,106 | -191,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,727 | -14,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 1,555 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,692 | 44,112 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,029 | -160,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,700 | -210,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,832 | -8,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -42,233 | -54,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,801 | -273,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,254 | 8,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093,117 | 1,101,237 |