四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,037 | 235,737 |
| 減価償却費 | 225,318 | 226,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,636 | -52,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,876 | -5,616 |
| 支払利息 | 5,206 | 3,253 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,326 | 4,269 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,310 | -97,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,547 | -3,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,029 | 63,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,753 | 14,094 |
| その他 | 376 | -10,409 |
| 小計 | 461,682 | 379,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,369 | 5,667 |
| 利息の支払額 | -5,043 | -2,149 |
| 法人税等の支払額 | -35,511 | -48,141 |
| 法人税等の還付額 | 1,853 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,350 | 334,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,708 | -202,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -96,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,361 | 212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,372 | － |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,607 | 11,692 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,400 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,712 | -286,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,600 | -273,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,254 | -6,832 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -30,169 | -42,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,023 | -122,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,613 | -74,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,510 | 994,295 |