サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,830 | 137,037 |
| 減価償却費 | 238,872 | 225,318 |
| のれん償却額 | 8,270 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,176 | -6,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,169 | -6,876 |
| 為替差損益（△は益） | -5,902 | － |
| 支払利息 | 9,070 | 5,206 |
| 補助金収入 | -6,400 | -10,000 |
| 受取補償金 | -1,607 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 722 | -1,326 |
| 固定資産圧縮損 | 6,899 | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,423 | 125,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,410 | 265,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,750 | -288,029 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,520 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,346 | 5,753 |
| その他 | -82,001 | 376 |
| 小計 | 203,673 | 461,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,654 | 7,369 |
| 利息の支払額 | -8,765 | -5,043 |
| 補償金の受取額 | 1,607 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,595 | -35,511 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,573 | 430,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,782 | -245,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,422 | 1,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,900 | -25,372 |
| 出資金の売却による収入 | 49,116 | － |
| 補助金の受取額 | 6,400 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,977 | 1,607 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,767 | -255,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,966 | -396,600 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,726 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,561 | -6,254 |
| 自己株式の売却による収入 | 23,795 | － |
| 配当金の支払額 | -29,846 | -30,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,852 | -33,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,045 | 141,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 986,730 | 994,510 |
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