サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,164 | 94,830 |
| 減価償却費 | 250,151 | 238,872 |
| のれん償却額 | 8,270 | 8,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,665 | 5,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,676 | -7,169 |
| 為替差損益（△は益） | － | -5,902 |
| 支払利息 | 12,520 | 9,070 |
| 補助金収入 | － | -6,400 |
| 受取補償金 | － | -1,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,250 | 722 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,375 | 267,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,987 | 140,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,794 | -524,750 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,175 | 62,346 |
| その他 | -57,456 | -82,001 |
| 小計 | 431,140 | 203,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,712 | 7,654 |
| 利息の支払額 | -12,226 | -8,765 |
| 補償金の受取額 | － | 1,607 |
| 法人税等の支払額 | -51,863 | -37,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,763 | 166,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,019 | -129,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 8,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,900 |
| 出資金の売却による収入 | － | 49,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,707 | － |
| 補助金の受取額 | － | 6,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,349 | 1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,948 | -84,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,566 | -861,966 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 22,726 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,236 | -2,561 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23,795 |
| 配当金の支払額 | -29,840 | -29,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,642 | -147,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,828 | -66,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,957 | 986,730 |
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