四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 157,164 | 94,830 |
減価償却費 | 250,151 | 238,872 |
のれん償却額 | 8,270 | 8,270 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,665 | 5,176 |
受取利息及び受取配当金 | -9,676 | -7,169 |
為替差損益(△は益) | - | -5,902 |
支払利息 | 12,520 | 9,070 |
補助金収入 | - | -6,400 |
受取補償金 | - | -1,607 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,250 | 722 |
固定資産圧縮損 | - | 6,899 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,375 | 267,423 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,987 | 140,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61,794 | -524,750 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -2,520 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 35,175 | 62,346 |
その他 | -57,456 | -82,001 |
小計 | 431,140 | 203,673 |
利息及び配当金の受取額 | 9,712 | 7,654 |
利息の支払額 | -12,226 | -8,765 |
補償金の受取額 | - | 1,607 |
法人税等の支払額 | -51,863 | -37,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,763 | 166,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -195,019 | -129,782 |
有形固定資産の売却による収入 | 428 | 8,422 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,900 |
出資金の売却による収入 | - | 49,116 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,707 | - |
補助金の受取額 | - | 6,400 |
貸付けによる支出 | - | -16,000 |
貸付金の回収による収入 | 3,349 | 1,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,948 | -84,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -576,566 | -861,966 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 22,726 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,236 | -2,561 |
自己株式の売却による収入 | - | 23,795 |
配当金の支払額 | -29,840 | -29,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,642 | -147,852 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,828 | -66,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,957 | 986,730 |