四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -7,033 | 157,164 |
減価償却費 | 289,432 | 250,151 |
のれん償却額 | 8,270 | 8,270 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,081 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -14,665 |
受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -9,676 |
支払利息 | 16,640 | 12,520 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 5 | 2,250 |
売上債権の増減額(△は増加) | -44,795 | -57,375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -111,233 | 42,987 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 309,294 | 61,794 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -6,682 | 33,939 |
その他 | -3,527 | -57,456 |
小計 | 422,198 | 429,904 |
利息及び配当金の受取額 | 1,122 | 9,712 |
利息の支払額 | -16,065 | -12,226 |
法人税等の支払額 | -40,981 | -51,863 |
法人税等の還付額 | 800 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,075 | 375,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -94,344 | -195,019 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,045 | 428 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,804 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,707 |
子会社株式の取得による支出 | -10,313 | - |
貸付けによる支出 | -47,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 119,292 | 3,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,515 | -192,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -593,879 | -576,566 |
配当金の支払額 | -29,791 | -29,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,670 | -206,406 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,889 | -23,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,714 | 1,115,957 |