サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,033 | 157,164 |
| 減価償却費 | 289,432 | 250,151 |
| のれん償却額 | 8,270 | 8,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,081 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -9,676 |
| 支払利息 | 16,640 | 12,520 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 2,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,795 | -57,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,233 | 42,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,294 | 61,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,682 | 33,939 |
| その他 | -3,527 | -57,456 |
| 小計 | 422,198 | 429,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122 | 9,712 |
| 利息の支払額 | -16,065 | -12,226 |
| 法人税等の支払額 | -40,981 | -51,863 |
| 法人税等の還付額 | 800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,075 | 375,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,344 | -195,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,045 | 428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,804 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,707 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,313 | － |
| 貸付けによる支出 | -47,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 119,292 | 3,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,515 | -192,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,879 | -576,566 |
| 配当金の支払額 | -29,791 | -29,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,670 | -206,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,889 | -23,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,714 | 1,115,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
