サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -61,371 | -7,033 |
| 減価償却費 | 325,286 | 289,432 |
| のれん償却額 | 8,270 | 8,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,547 | -27,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,023 | -1,091 |
| 支払利息 | 22,123 | 16,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,086 | -44,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,256 | -111,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847,069 | 309,294 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,440 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,518 | -6,682 |
| その他 | 9,402 | -3,306 |
| 小計 | -76,506 | 422,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,128 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -22,066 | -16,065 |
| 法人税等の支払額 | -95,969 | -40,981 |
| 法人税等の還付額 | － | 800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,413 | 367,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,103 | -94,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,277 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,313 |
| 貸付けによる支出 | -11,293 | -47,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,494 | 119,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,730 | -18,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,941 | -593,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -41,758 | -29,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,732 | -323,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,876 | 24,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465,071 | 1,049,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,194 | 1,413,714 |
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