四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -61,371 | -7,033 |
減価償却費 | 325,286 | 289,432 |
のれん償却額 | 8,270 | 8,270 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,547 | -27,081 |
受取利息及び受取配当金 | -5,023 | -1,091 |
支払利息 | 22,123 | 16,640 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -215 |
売上債権の増減額(△は増加) | 235,086 | -44,795 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 222,256 | -111,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -847,069 | 309,294 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -11,440 | - |
その他の負債の増減額(△は減少) | 31,518 | -6,682 |
その他 | 9,402 | -3,306 |
小計 | -76,506 | 422,198 |
利息及び配当金の受取額 | 5,128 | 1,122 |
利息の支払額 | -22,066 | -16,065 |
法人税等の支払額 | -95,969 | -40,981 |
法人税等の還付額 | - | 800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,413 | 367,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -211,103 | -94,344 |
有形固定資産の売却による収入 | 479 | 1,045 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,804 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,277 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -10,313 |
貸付けによる支出 | -11,293 | -47,000 |
貸付金の回収による収入 | 14,494 | 119,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,730 | -18,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -969,941 | -593,879 |
自己株式の取得による支出 | -32 | - |
配当金の支払額 | -41,758 | -29,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,732 | -323,670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -415,876 | 24,889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465,071 | 1,049,194 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,194 | 1,413,714 |