サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 77,731 | -61,371 |
| 減価償却費 | 330,526 | 325,286 |
| のれん償却額 | 8,270 | 8,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,509 | -5,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,069 | -5,023 |
| 支払利息 | 26,629 | 22,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,088 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,751 | 235,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,227 | 222,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,595 | -847,069 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,232 | -11,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,127 | 31,518 |
| その他 | 68,732 | 9,402 |
| 小計 | 246,986 | -76,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,100 | 5,128 |
| 利息の支払額 | -27,277 | -22,066 |
| 法人税等の支払額 | -139,791 | -95,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,018 | -189,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,556 | -211,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,904 | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -7,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 642,306 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -11,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,115 | 14,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | -214,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,541 | -969,941 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -41,641 | -41,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,817 | -11,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,264 | -415,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,293 | 1,788,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,788,557 | 1,049,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
