サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 143,994 | 77,731 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,580 | － |
| 減価償却費 | 197,750 | 330,526 |
| のれん償却額 | － | 8,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 374 | 14,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,770 | -6,069 |
| 支払利息 | 7,268 | 26,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,339 | 279,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,884 | -188,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,888 | -334,595 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -84,370 | -11,232 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,790 | -30,127 |
| その他 | -39,890 | 68,732 |
| 小計 | -25,385 | 246,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,822 | 6,100 |
| 利息の支払額 | -7,595 | -27,277 |
| 法人税等の支払額 | -3,193 | -139,791 |
| 法人税等の還付額 | 93,814 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,463 | 86,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,663 | -695,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 883 | 46,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 642,306 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,122 | 13,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,888 | 3,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,100 | -464,541 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -42,300 | -41,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,599 | 393,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,825 | 483,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,605 | 1,267,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,780 | 1,788,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
