サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 317,313 | -124,837 |
| 減価償却費 | 283,817 | 271,093 |
| のれん償却額 | 9,686 | 9,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,136 | 4,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,854 | -7,359 |
| 支払利息 | 3,987 | 3,720 |
| 支払手数料 | 9,606 | － |
| 助成金収入 | － | -81,858 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 791 | -93 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 58,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,317 | 1,125,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,376 | 646,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -886,711 | -1,280,067 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,170 | -97,323 |
| その他 | -11,041 | -13,142 |
| 小計 | 19,341 | 514,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,864 | 7,372 |
| 利息の支払額 | -4,155 | -3,586 |
| 助成金の受取額 | － | 81,858 |
| 手数料の支払額 | -9,606 | － |
| 法人税等の支払額 | -144,356 | -42,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,910 | 557,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,446 | -139,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,278 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 110 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,532 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,972 | -138,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,873 | -169,123 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,629 | -13,488 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -270,934 | － |
| 配当金の支払額 | -90,485 | -48,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,922 | 395,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903,805 | 814,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,202 | 2,381,872 |
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