サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124,837 | 517,740 |
| 減価償却費 | 271,093 | 244,926 |
| のれん償却額 | 9,686 | 9,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,937 | -7,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,359 | -5,475 |
| 支払利息 | 3,720 | 3,354 |
| 雇用調整助成金 | -81,858 | -27,254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -93 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5,553 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 58,513 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125,482 | -123,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 646,096 | -932,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,280,067 | 801,066 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,323 | -110,164 |
| その他 | -13,142 | -2,016 |
| 小計 | 514,848 | 373,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,372 | 5,486 |
| 利息の支払額 | -3,586 | -3,330 |
| 助成金の受取額 | 81,858 | 28,619 |
| 法人税等の支払額 | -42,553 | -49,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,940 | 354,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,839 | -98,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,252 | 1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,477 | -103,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,123 | -82,944 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,488 | -14,537 |
| 配当金の支払額 | -48,339 | -36,253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,842 | -12,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,206 | -196,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 814,669 | 54,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,571,438 | 3,625,521 |
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