サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,740 | 580,428 |
| 減価償却費 | 244,926 | 234,434 |
| のれん償却額 | 9,686 | 9,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,746 | 64,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,475 | -15,185 |
| 支払利息 | 3,354 | 2,667 |
| 助成金収入 | -27,254 | -9,301 |
| 固定資産除却損 | 5,553 | 2,302 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,419 | -212,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -932,801 | -358,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801,066 | 408,429 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110,164 | 104,600 |
| その他 | -2,016 | -15,300 |
| 小計 | 373,564 | 796,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,486 | 15,186 |
| 利息の支払額 | -3,330 | -2,674 |
| 助成金の受取額 | 28,619 | 9,301 |
| 法人税等の支払額 | -49,837 | -378,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,502 | 439,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,468 | -204,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,845 | -42,711 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,612 | 1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,901 | -245,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -24,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 81,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,944 | -51,318 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,537 | -14,565 |
| 配当金の支払額 | -36,253 | -198,881 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,783 | -31,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,518 | -239,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,083 | -45,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,625,521 | 2,924,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
