四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 517,740 | 580,428 |
減価償却費 | 244,926 | 234,434 |
のれん償却額 | 9,686 | 9,686 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,746 | 64,421 |
受取利息及び受取配当金 | -5,475 | -15,185 |
支払利息 | 3,354 | 2,667 |
助成金収入 | -27,254 | -9,301 |
固定資産除却損 | 5,553 | 2,302 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 115 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -123,419 | -212,096 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -932,801 | -358,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 801,066 | 408,429 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -110,164 | 104,600 |
その他 | -2,016 | -15,300 |
小計 | 373,564 | 796,752 |
利息及び配当金の受取額 | 5,486 | 15,186 |
利息の支払額 | -3,330 | -2,674 |
助成金の受取額 | 28,619 | 9,301 |
法人税等の支払額 | -49,837 | -378,657 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,502 | 439,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98,468 | -204,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,845 | -42,711 |
貸付けによる支出 | -200 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,612 | 1,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,901 | -245,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -24,360 |
長期借入れによる収入 | - | 81,200 |
長期借入金の返済による支出 | -82,944 | -51,318 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,537 | -14,565 |
配当金の支払額 | -36,253 | -198,881 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12,783 | -31,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,518 | -239,472 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,083 | -45,276 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,625,521 | 2,924,308 |