サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,428 | 453,872 |
| 減価償却費 | 234,434 | 226,307 |
| のれん償却額 | 9,686 | 9,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,421 | -3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,185 | -12,487 |
| 支払利息 | 2,667 | 2,824 |
| 助成金収入 | -9,301 | － |
| 固定資産除却損 | 2,302 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,096 | 198,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -358,334 | -244,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,429 | 131,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 104,600 | -76,831 |
| その他 | -15,300 | -10,262 |
| 小計 | 796,752 | 670,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,186 | 21,258 |
| 利息の支払額 | -2,674 | -2,836 |
| 助成金の受取額 | 9,301 | － |
| 法人税等の支払額 | -378,657 | -97,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,908 | 591,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,700 | -218,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,711 | -4,230 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,721 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,700 | 3,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,711 | -257,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,360 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,318 | -88,748 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,565 | -13,836 |
| 配当金の支払額 | -198,881 | -193,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,548 | -27,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,472 | 76,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,276 | 410,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,618,928 | 3,029,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
