サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,872 | 335,430 |
| 減価償却費 | 226,307 | 218,474 |
| のれん償却額 | 9,686 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,160 | 34,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,487 | -14,943 |
| 支払利息 | 2,824 | 3,792 |
| 固定資産除却損 | 0 | 169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,478 | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,274 | 155,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244,365 | -104,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,815 | -247,981 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76,831 | 7,140 |
| その他 | -10,262 | -8,547 |
| 小計 | 670,193 | 378,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,258 | 17,693 |
| 利息の支払額 | -2,836 | -3,881 |
| 法人税等の支払額 | -97,107 | -61,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,507 | 331,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,313 | -157,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -15,867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,721 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,795 | 1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,470 | -173,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,748 | -38,752 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,836 | -13,224 |
| 配当金の支払額 | -193,106 | -114,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,816 | -15,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,492 | -631,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,530 | -473,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,029,458 | 2,444,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
