サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,430 | 483,941 |
| 減価償却費 | 218,474 | 199,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,417 | 18,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,943 | -22,894 |
| 支払利息 | 3,792 | 6,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 固定資産除却損 | 169 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253 | 2,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,928 | -164,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,933 | 484,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,981 | 84,041 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,140 | -32,746 |
| その他 | -8,547 | -16,188 |
| 小計 | 378,693 | 1,042,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,693 | 27,303 |
| 利息の支払額 | -3,881 | -6,467 |
| 法人税等の支払額 | -61,120 | -149,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,385 | 914,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,106 | -300,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,867 | -20,265 |
| 貸付けによる支出 | -2,060 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,115 | 777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,918 | -320,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,752 | -28,836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,224 | -13,357 |
| 配当金の支払額 | -114,232 | -133,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,244 | -17,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,454 | -392,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,988 | 200,906 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,444,098 | 3,329,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
