有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,414 | 349,951 |
| 減価償却費 | 500,589 | 584,478 |
| のれん償却額 | 4,843 | 19,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,147 | 34,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,142 | -11,782 |
| 受取保険金 | -18,275 | -3,093 |
| 支払利息 | 5,461 | 7,453 |
| 支払手数料 | 60,429 | 9,606 |
| 補助金収入 | -13,336 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,326 | 541 |
| 固定資産除却損 | 10,422 | 9,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,625 | 16,746 |
| 出資会社清算益 | -26,007 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,066 | 707,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717,428 | 359,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531,981 | -1,447,682 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,399 | 105,026 |
| その他 | -10,796 | 9,424 |
| 小計 | 923,988 | 748,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,217 | 11,806 |
| 利息の支払額 | -5,411 | -7,533 |
| 保険金の受取額 | 18,275 | 3,093 |
| 手数料の支払額 | -60,429 | -9,606 |
| 法人税等の支払額 | -85,990 | -269,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,649 | 476,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,933 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,974 | -338,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,449 | -15,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,655 | 270 |
| 出資金の回収による収入 | 30,878 | － |
| 補助金の受取額 | 13,336 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139,937 | － |
| 貸付けによる支出 | -540 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,494 | 2,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,604 | -351,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 611,500 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 627,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,826 | -575,648 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,336 | -30,598 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -270,934 |
| 配当金の支払額 | -54,308 | -90,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,003 | -741,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,091,048 | -616,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,165 | 1,567,202 |