サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,613 | 707,414 |
| 減価償却費 | 467,785 | 500,589 |
| のれん償却額 | － | 4,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,032 | 12,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,623 | -19,142 |
| 受取保険金 | － | -18,275 |
| 支払利息 | 5,839 | 5,461 |
| 支払手数料 | － | 60,429 |
| 補助金収入 | － | -13,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,503 | 3,326 |
| 固定資産除却損 | 22,773 | 10,422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,625 |
| 出資金評価損 | 107,702 | － |
| 出資会社清算益 | － | -26,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,581 | -124,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,392 | -717,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631,643 | 531,981 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,847 | -1,399 |
| その他 | -4,011 | -10,796 |
| 小計 | 1,024,066 | 923,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,683 | 19,217 |
| 利息の支払額 | -4,331 | -5,411 |
| 保険金の受取額 | － | 18,275 |
| 手数料の支払額 | － | -60,429 |
| 法人税等の支払額 | -88,885 | -85,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,533 | 809,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,480 | -358,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,286 | -17,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 720 | 1,655 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30,878 |
| 補助金の受取額 | － | 13,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -139,937 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,524 | 45,494 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,421 | -393,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 611,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 627,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,200 | -441,826 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,021 | -17,336 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -25 |
| 配当金の支払額 | -42,287 | -54,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,544 | 675,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,567 | 1,091,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093,117 | 2,184,165 |
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