有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 283,405 | 395,613 |
減価償却費 | 468,189 | 467,785 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -32,567 | -67,032 |
受取利息及び受取配当金 | -8,041 | -6,623 |
支払利息 | 8,663 | 5,839 |
補助金収入 | -10,000 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 11,671 | 4,503 |
固定資産除却損 | 10,929 | 22,773 |
固定資産圧縮損 | 10,000 | - |
出資金評価損 | - | 107,702 |
減損損失 | 3,349 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,307 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -75,652 | -504,581 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 232,584 | -75,392 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 323,301 | 631,643 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7,080 | 45,847 |
その他 | 17,933 | -4,011 |
小計 | 1,254,155 | 1,024,066 |
利息及び配当金の受取額 | 8,540 | 6,683 |
利息の支払額 | -8,066 | -4,331 |
法人税等の支払額 | -72,781 | -88,885 |
法人税等の還付額 | 1,853 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,700 | 937,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -332,464 | -475,480 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -94,286 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,505 | 720 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,372 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2,800 | - |
補助金の受取額 | 10,000 | - |
貸付けによる支出 | -5,300 | -2,100 |
貸付金の回収による収入 | 4,199 | 16,524 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -220 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,400 | 1,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,453 | -553,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -983,200 | -501,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,021 | -16,021 |
自己株式の取得による支出 | - | -35 |
配当金の支払額 | -30,373 | -42,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,594 | -359,544 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,652 | 24,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,549 | 1,093,117 |