有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,671 | 283,405 |
| 減価償却費 | 489,501 | 468,189 |
| のれん償却額 | 16,541 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,172 | -32,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,353 | -8,041 |
| 為替差損益（△は益） | -5,902 | － |
| 支払利息 | 15,845 | 8,663 |
| 補助金収入 | -6,400 | -10,000 |
| 受取補償金 | -2,008 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 472 | 11,671 |
| 固定資産除却損 | 1,994 | 10,929 |
| 固定資産圧縮損 | 6,999 | 10,000 |
| 減損損失 | － | 3,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,422 | -75,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269,368 | 232,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487,204 | 323,301 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,400 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,840 | 7,080 |
| その他 | 21,770 | 17,933 |
| 小計 | 792,305 | 1,254,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,379 | 8,540 |
| 利息の支払額 | -15,118 | -8,066 |
| 補償金の受取額 | 2,008 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,401 | -72,781 |
| 法人税等の還付額 | -1,900 | 1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,273 | 1,183,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,179 | -332,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,672 | 2,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,900 | -25,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,800 |
| 出資金の売却による収入 | 49,116 | － |
| 補助金の受取額 | 6,400 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,674 | 4,199 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -220 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,816 | -341,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,295,236 | -983,200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,896 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,899 | -13,021 |
| 自己株式の売却による収入 | 23,795 | － |
| 配当金の支払額 | -29,891 | -30,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,335 | -626,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,879 | 215,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,896 | 1,068,549 |