サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,961 | 262,671 |
| 減価償却費 | 514,940 | 489,501 |
| のれん償却額 | 16,541 | 16,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,926 | -18,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,790 | -8,353 |
| 為替差損益（△は益） | － | -5,902 |
| 支払利息 | 23,328 | 15,845 |
| 補助金収入 | － | -6,400 |
| 受取補償金 | － | -2,008 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,570 | 472 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,697 | 272,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,542 | 269,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,908 | -487,204 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -5,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,083 | -31,840 |
| その他 | -57,917 | 23,765 |
| 小計 | 1,120,543 | 792,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,376 | 8,379 |
| 利息の支払額 | -22,457 | -15,118 |
| 補償金の受取額 | － | 2,008 |
| 法人税等の支払額 | -103,856 | -78,401 |
| 法人税等の還付額 | － | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,605 | 707,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,795 | -375,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,556 | 8,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,900 |
| 出資金の売却による収入 | － | 49,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,127 | － |
| 補助金の受取額 | － | 6,400 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,596 | 3,674 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6,500 | 2,400 |
| その他の収入 | 440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,829 | -325,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,136,432 | -1,295,236 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 22,896 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,472 | -2,899 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23,795 |
| 配当金の支払額 | -29,882 | -29,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,786 | -581,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,009 | -199,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,052,775 | 852,896 |
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