有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,036 | 292,961 |
| 減価償却費 | 578,962 | 514,940 |
| のれん償却額 | 16,541 | 16,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,229 | -49,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,254 | -10,790 |
| 支払利息 | 30,912 | 23,328 |
| 補助金収入 | -63,087 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,571 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 6,570 |
| 固定資産圧縮損 | 32,826 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,191 | -47,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,652 | 1,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,423 | 339,908 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,661 | 88,611 |
| その他 | 51,278 | -57,917 |
| 小計 | 690,317 | 1,118,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,330 | 10,376 |
| 利息の支払額 | -29,625 | -22,457 |
| 法人税等の支払額 | -99,381 | -103,856 |
| 法人税等の還付額 | 800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,441 | 1,002,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,266 | -333,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 2,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,844 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,313 | － |
| 出資金の払込による支出 | -219,646 | － |
| 貸付けによる支出 | -47,700 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 124,758 | 5,596 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 6,500 |
| 補助金の受取額 | 49,587 | － |
| その他の収入 | 10,313 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,979 | -322,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359,657 | -1,136,432 |
| 配当金の支払額 | -29,844 | -29,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,501 | -766,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,039 | -87,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,785 | 1,052,775 |