有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,405 | 201,036 |
| 減価償却費 | 661,013 | 578,962 |
| のれん償却額 | 16,541 | 16,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,818 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -54,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,786 | -2,254 |
| 支払利息 | 41,698 | 30,912 |
| 補助金収入 | － | -63,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,932 | -3,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,580 | -16 |
| 固定資産圧縮損 | － | 32,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,841 | -417,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354,505 | -44,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944,449 | 377,423 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,440 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,388 | -13,661 |
| その他 | 25,770 | 51,278 |
| 小計 | 430,317 | 690,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,976 | 2,330 |
| 利息の支払額 | -41,905 | -29,625 |
| 法人税等の支払額 | -180,889 | -99,381 |
| 法人税等の還付額 | － | 800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,499 | 564,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,692 | -163,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,378 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,302 | 1,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,530 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338,366 | 31,844 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,313 |
| 出資金の払込による支出 | － | -219,646 |
| 貸付けによる支出 | -93,813 | -47,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,061 | 124,758 |
| 補助金の受取額 | － | 49,587 |
| その他の収入 | － | 10,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,683 | -223,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616,982 | -1,359,657 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -42,047 | -29,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,062 | -589,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,246 | -249,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,825 | 1,139,785 |