サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 150,687 | 175,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,531 | -51,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,584 | － |
| 減価償却費 | 697,110 | 661,013 |
| のれん償却額 | 16,541 | 16,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,459 | -8,786 |
| 支払利息 | 50,852 | 41,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,838 | 13,580 |
| 固定資産圧縮損 | 77,965 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,662 | 226,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -864,832 | 354,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,867 | -944,449 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,232 | -11,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,613 | 11,388 |
| その他 | 43,760 | 25,770 |
| 小計 | 610,201 | 430,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,512 | 8,976 |
| 利息の支払額 | -51,222 | -41,905 |
| 法人税等の支払額 | -213,831 | -180,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,661 | 216,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142,157 | -351,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,562 | -8,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,072 | 3,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -3,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 338,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 642,306 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -93,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,415 | 32,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,985 | -83,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968,234 | -1,616,982 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -42,664 | -42,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,101 | -209,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,777 | -76,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,293 | 1,465,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,465,071 | 1,388,825 |
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