サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 324,148 | 150,687 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,580 | － |
| 減価償却費 | 459,743 | 697,110 |
| のれん償却額 | － | 16,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,168 | -26,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,599 | -10,459 |
| 支払利息 | 17,256 | 50,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,541 | 1,838 |
| 固定資産圧縮損 | － | 77,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593,269 | 222,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,500 | -864,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,920 | 273,867 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -84,370 | -11,232 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,164 | -22,613 |
| その他 | -62,748 | 43,760 |
| 小計 | 149,614 | 610,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,693 | 10,512 |
| 利息の支払額 | -18,661 | -51,222 |
| 法人税等の支払額 | -3,489 | -213,831 |
| 法人税等の還付額 | 93,814 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,972 | 355,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,662,123 | -1,142,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -3,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,748 | 47,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 642,306 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,954 | 24,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,221 | -434,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,700 | -968,234 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -42,361 | -42,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,938 | 239,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,311 | 159,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,605 | 1,305,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,293 | 1,465,071 |
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