サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -158,496 | 324,148 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33,580 |
| 減価償却費 | 376,398 | 459,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,677 | -27,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,663 | -8,599 |
| 支払利息 | 15,735 | 17,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,860 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -792 | -3,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749,657 | -593,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390,673 | -393,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,091 | 434,920 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -84,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,065 | 53,164 |
| その他 | 66,616 | -62,748 |
| 小計 | 717,434 | 149,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,571 | 8,693 |
| 利息の支払額 | -16,608 | -18,661 |
| 法人税等の支払額 | -104,834 | -3,489 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,563 | 229,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,718 | -1,662,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,361 | -1,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,279 | 4,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,550 | － |
| 貸付けによる支出 | -33,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,862 | 25,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,448 | -1,633,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,200 | -411,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -529 | － |
| 配当金の支払額 | -72,652 | -42,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,618 | 1,045,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,732 | -357,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,872 | 1,662,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,662,605 | 1,305,293 |
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