サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 314,463 | -158,496 |
| 減価償却費 | 370,901 | 376,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,796 | － |
| 出資金評価損 | 18,229 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,501 | -55,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,832 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,716 | -11,663 |
| 支払利息 | 4,395 | 15,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,100 | -2,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89 | -792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,946,953 | -749,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759,059 | 390,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270,799 | 844,091 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 112,442 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,843 | 3,065 |
| その他 | -31,161 | 66,616 |
| 小計 | 726,082 | 717,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,206 | 11,571 |
| 利息の支払額 | -5,676 | -16,608 |
| 法人税等の支払額 | -362,359 | -104,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,253 | 607,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119,891 | -640,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,709 | -25,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 2,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,600 | 5,550 |
| 貸付けによる支出 | -52,720 | -33,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,942 | 20,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,544 | -670,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,781 | -328,200 |
| 株式の発行による収入 | 965,868 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -609 | -529 |
| 配当金の支払額 | -85,265 | -72,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947,212 | 398,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,921 | 335,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,951 | 1,326,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,326,872 | 1,662,605 |
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