サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 911,127 | 314,463 |
| 減価償却費 | 325,273 | 370,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,798 | 84,796 |
| 出資金評価損 | － | 18,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,190 | 115,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,384 | -86,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,151 | -17,716 |
| 支払利息 | 9,769 | 4,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,749 | 1,946,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,155 | -759,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,478 | -1,270,799 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 112,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,093 | -69,843 |
| その他 | 4,208 | -31,161 |
| 小計 | 1,168,316 | 726,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,818 | 18,206 |
| 利息の支払額 | -9,782 | -5,676 |
| 法人税等の支払額 | -684,488 | -362,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,864 | 376,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,403 | -1,119,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,900 | -18,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,446 | 292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,600 |
| 貸付けによる支出 | -966 | -52,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,100 | 42,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,783 | -1,129,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,471 | -132,781 |
| 株式の発行による収入 | － | 965,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -450 | -609 |
| 配当金の支払額 | -72,333 | -85,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,254 | 947,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,172 | 193,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,365,123 | 1,132,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,951 | 1,326,872 |
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