有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 349,951 | 279,609 |
減価償却費 | 584,478 | 541,749 |
のれん償却額 | 19,372 | 19,372 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,986 | -21,197 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11,782 | -8,287 |
受取保険金 | -3,093 | -1,378 |
支払利息 | 7,453 | 7,297 |
支払手数料 | 9,606 | - |
助成金収入 | - | -168,362 |
固定資産売却損益(△は益) | 541 | -93 |
固定資産除却損 | 9,220 | 2,404 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,746 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 60,333 |
訴訟関連損失 | - | 11,052 |
売上債権の増減額(△は増加) | 707,334 | 106,818 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 359,443 | 748,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,447,682 | 510,167 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 105,026 | -96,039 |
その他 | 9,424 | -6,218 |
小計 | 748,529 | 1,985,395 |
利息及び配当金の受取額 | 11,806 | 8,311 |
利息の支払額 | -7,533 | -7,147 |
保険金の受取額 | 3,093 | 1,378 |
助成金の受取額 | - | 166,997 |
手数料の支払額 | -9,606 | - |
訴訟和解金の支払額 | - | -11,052 |
法人税等の支払額 | -269,968 | -121,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,321 | 2,022,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -338,957 | -250,584 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,054 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 270 | 110 |
貸付けによる支出 | -800 | -1,800 |
貸付金の回収による収入 | 2,924 | 2,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,617 | -249,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 46,000 | 440,000 |
長期借入れによる収入 | 180,000 | 240,000 |
長期借入金の返済による支出 | -575,648 | -354,028 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,598 | -32,139 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -270,934 | - |
配当金の支払額 | -90,485 | -48,363 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -13,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,666 | 231,626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -616,962 | 2,004,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,202 | 3,571,438 |