サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,951 | 279,609 |
| 減価償却費 | 584,478 | 541,749 |
| のれん償却額 | 19,372 | 19,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,986 | -21,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,782 | -8,287 |
| 受取保険金 | -3,093 | -1,378 |
| 支払利息 | 7,453 | 7,297 |
| 支払手数料 | 9,606 | － |
| 助成金収入 | － | -168,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 541 | -93 |
| 固定資産除却損 | 9,220 | 2,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,746 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 60,333 |
| 訴訟関連損失 | － | 11,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707,334 | 106,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,443 | 748,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,447,682 | 510,167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105,026 | -96,039 |
| その他 | 9,424 | -6,218 |
| 小計 | 748,529 | 1,985,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,806 | 8,311 |
| 利息の支払額 | -7,533 | -7,147 |
| 保険金の受取額 | 3,093 | 1,378 |
| 助成金の受取額 | － | 166,997 |
| 手数料の支払額 | -9,606 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -11,052 |
| 法人税等の支払額 | -269,968 | -121,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,321 | 2,022,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,957 | -250,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,054 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 110 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,924 | 2,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,617 | -249,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,000 | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,648 | -354,028 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,598 | -32,139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -270,934 | － |
| 配当金の支払額 | -90,485 | -48,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,666 | 231,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,962 | 2,004,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,202 | 3,571,438 |
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