有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,609 | 1,155,595 |
| 減価償却費 | 541,749 | 494,527 |
| のれん償却額 | 19,372 | 19,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,197 | 15,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,287 | -6,414 |
| 受取保険金 | -1,378 | － |
| 支払利息 | 7,297 | 6,092 |
| 助成金収入 | -168,362 | -51,337 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | -3,020 |
| 固定資産除却損 | 2,404 | 11,380 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 60,333 | -60,333 |
| 訴訟関連損失 | 11,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,818 | -618,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 748,168 | -1,349,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510,167 | 745,913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96,039 | -48,967 |
| その他 | -6,218 | 5,773 |
| 小計 | 1,985,395 | 317,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,311 | 6,431 |
| 利息の支払額 | -7,147 | -6,048 |
| 保険金の受取額 | 1,378 | － |
| 助成金の受取額 | 166,997 | 52,702 |
| 訴訟和解金の支払額 | -11,052 | － |
| 法人税等の支払額 | -121,637 | -110,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,022,244 | 259,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,584 | -203,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 13,454 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -3,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,639 | 3,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,635 | -200,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | -365,640 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,028 | -216,588 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,139 | -29,842 |
| 配当金の支払額 | -48,363 | -36,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,842 | -12,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,626 | -661,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,004,236 | -601,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,571,438 | 2,969,585 |