サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,155,595 | 1,031,032 |
| 減価償却費 | 494,527 | 485,738 |
| のれん償却額 | 19,372 | 19,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,984 | 52,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,414 | -15,545 |
| 補助金収入 | － | -5,000 |
| 支払利息 | 6,092 | 5,388 |
| 助成金収入 | -51,337 | -14,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,020 | -300 |
| 固定資産除却損 | 11,380 | 8,371 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,000 |
| 減損損失 | － | 13,473 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -60,333 | － |
| 出資会社清算益 | － | -10,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618,071 | -602,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,349,192 | -450,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745,913 | 554,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,967 | 146,536 |
| その他 | 5,773 | -10,382 |
| 小計 | 317,304 | 1,217,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,431 | 15,555 |
| 利息の支払額 | -6,048 | -5,363 |
| 助成金の受取額 | 52,702 | 14,259 |
| 法人税等の支払額 | -110,943 | -591,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,447 | 651,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,181 | -390,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,425 | -44,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,454 | 1,787 |
| 補助金の受取額 | － | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -465,812 |
| 出資金の清算による収入 | － | 10,990 |
| 貸付けによる支出 | -3,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,062 | 3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,190 | -880,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365,640 | 235,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 81,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,588 | -180,766 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,842 | -27,170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -36,255 | -198,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,783 | -31,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,110 | -121,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601,853 | -350,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,969,585 | 2,618,928 |
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