サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,032 | 652,037 |
| 減価償却費 | 485,738 | 460,304 |
| のれん償却額 | 19,372 | 14,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,915 | -38,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,545 | -13,455 |
| 補助金収入 | -5,000 | -5,000 |
| 支払利息 | 5,388 | 5,533 |
| 助成金収入 | -14,259 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | － |
| 固定資産除却損 | 8,371 | 1,704 |
| 固定資産圧縮損 | 5,000 | 5,000 |
| 減損損失 | 13,473 | － |
| 出資会社清算益 | -10,990 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,457 | 3,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,212 | 397,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450,557 | -304,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554,895 | 102,786 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 146,536 | -17,414 |
| その他 | -10,382 | 857 |
| 小計 | 1,217,932 | 1,264,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,555 | 22,270 |
| 利息の支払額 | -5,363 | -5,579 |
| 助成金の受取額 | 14,259 | － |
| 法人税等の支払額 | -591,059 | -247,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,324 | 1,033,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,819 | -299,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,696 | -4,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,787 | － |
| 補助金の受取額 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -465,812 | -38,721 |
| 出資金の清算による収入 | 10,990 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,230 | 6,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,320 | -335,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,640 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,766 | -209,906 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,170 | -27,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -198,968 | -193,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,548 | -27,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,660 | -399,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,657 | 299,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,618,928 | 2,918,087 |
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