サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,037 | 725,064 |
| 減価償却費 | 460,304 | 449,116 |
| のれん償却額 | 14,529 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,650 | 29,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,455 | -16,514 |
| 補助金収入 | -5,000 | － |
| 支払利息 | 5,533 | 9,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除却損 | 1,704 | 482 |
| 固定資産圧縮損 | 5,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,283 | -9,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,307 | 511,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,101 | 58,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,786 | -270,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,414 | 79,124 |
| その他 | 857 | 6,484 |
| 小計 | 1,264,722 | 1,572,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,270 | 19,264 |
| 利息の支払額 | -5,579 | -9,471 |
| 法人税等の支払額 | -247,893 | -164,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,520 | 1,417,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,088 | -489,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,936 | -30,182 |
| 補助金の受取額 | 5,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,721 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -3,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,570 | 3,866 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,176 | -522,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,906 | -158,204 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,841 | -21,917 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -193,620 | -114,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,816 | -15,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,185 | -684,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,158 | 210,974 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,918,087 | 3,129,061 |
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