サンユウ（5697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,064 | 966,524 |
| 減価償却費 | 449,116 | 418,811 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,554 | 14,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,514 | -25,892 |
| 補助金収入 | － | -20,618 |
| 支払利息 | 9,313 | 11,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -99 |
| 固定資産除却損 | 482 | 836 |
| 固定資産圧縮損 | － | 19,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,540 | -9,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511,605 | 229,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,845 | -437,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,650 | 2,258,706 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79,124 | -71,667 |
| その他 | 6,484 | 17,083 |
| 小計 | 1,572,858 | 3,372,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,264 | 30,304 |
| 利息の支払額 | -9,471 | -11,851 |
| 法人税等の支払額 | -164,950 | -275,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,700 | 3,116,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,792 | -576,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,182 | -50,789 |
| 補助金の受取額 | － | 20,618 |
| 貸付けによる支出 | -3,060 | -445 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,866 | 1,374 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,845 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,014 | -605,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,204 | -172,216 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,917 | -26,754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -114,345 | -133,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,244 | -17,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,711 | -939,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,974 | 1,570,969 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,129,061 | 4,700,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
