営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は191百万円(前年同期比85.6%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額2,952百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益679百万円、仕入債務の増加額945百万円及び未成工事受入金の増加額854百万円等により一部相殺されたものであります。

2014/08/13 9:02