営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は158百万円(前年同期比88.8%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額2,157百万円、仕入債務の減少額935百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益591百万円、災害損失引当金の増加額981百万円及び未成工事受入金の増加額1,533百万円等により相殺されたものであります。

2014/11/14 11:18