営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,309百万円(前年同期比5.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益473百万円、デリバティブ評価損1,296百万円、たな卸資産の減少額2,850百万円及び未成工事受入金の増加額629百万円等がありましたが、売上債権の増加額2,621百万円及び仕入債務の減少額906百万円等により一部相殺されたものであります。

2016/11/14 11:51