営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は922百万円(前年同期比4.0%増)となりました。これは主に、売上債権の増加額1,796百万円、たな卸資産の増加額215百万円及び法人税等の支払額958百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益1,209百万円及びその他流動資産の減少額615百万円等により一部相殺されたものであります。

2017/08/10 10:07