営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は646百万円(前年同期は1,309百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額3,238百万円、たな卸資産の増加額516百万円及び法人税等の支払額956百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益2,272百万円及び仕入債務の増加額1,242百万円等により一部相殺されたものであります。

2017/11/13 11:55