営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は7,040百万円(前年同期比96.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,818百万円、売上債権の減少額1,913百万円、たな卸資産の減少額1,640百万円及び減価償却費815百万円等がありましたが、仕入債務の減少額634百万円、未払消費税等の減少額266百万円及び法人税等の支払額1,359百万円等より一部相殺されたものであります。

2021/09/14 14:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金又は金融機関からの借入により資金調達しております。このうち、借入による資金調達は全額を短期借入金で賄っており、当連結会計年度末における短期借入金の残高は15,000百万円であります。
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力及び借入金により、当社グループの成長を維持するために将来必要な資金を調達することが可能と考えております。

2021/09/14 14:18