営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2,213百万円(前年同期比242.1%増)となりました。これは主に、売上高の増加に伴う売上債権の増加額4,341百万円、相馬支店開設等によるたな卸資産の増加額1,393百万円、デリバティブ評価益228百万円及び法人税等の支払額910百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益2,398百万円及び仕入債務の増加額1,854百万円等により一部相殺されたものであります。

2021/09/14 14:35