有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79,388
預金の種類
普通預金	2,246,006
定期預金	499,000
外貨預金	223,427
別段預金	729
小計	2,969,163
合計	3,048,551

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
戸田建設㈱	419,911
大成建設㈱	358,500
平井工業㈱	185,000
㈱鐵建	128,464
㈱ナカノフドー建設	116,420
その他	4,725,459
合計	5,933,756

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	1,382,704
5月	1,535,084
6月	1,421,701
7月	1,379,795
8月	194,060
9月	3,285
10月以降	17,124
合計	5,933,756

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大川スティール㈱	1,293,947
㈱オーエーテック	755,997
戸田建設㈱	296,870
㈱吉田鉄工所	241,628
スチールエンジ㈱	190,991
その他	8,594,416
合計	11,373,851

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,002,628	57,276,937	53,905,714	11,373,851	82.58	61.74

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
グリーン・ツリー・システム・コーポレーション	1,155,140
大成建設㈱	812,516
㈱大林組	699,734
鹿島建設㈱	589,210
清水建設㈱	434,364
その他	997,890
合計	4,688,856

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
条鋼類	5,492,908
鋼板類	680,797
鋼管類	70,576
その他	60,029
合計	6,304,311

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
条鋼類	219,664
鋼板類	1,518,941
鋼管類	860,493
その他	9,086
小計	2,608,186
貯蔵品
機械部品	2,559
その他	1,905
小計	4,464
合計	2,612,650

⑦ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
2,964,959	7,129,128	8,268,500	1,825,587

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	15,090	千円
外注費	1,832,994	千円
経費	57,369	千円
工事損失引当金	△79,866	千円
計	1,825,587	千円

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
JFEスチール㈱	4,396,069
JFE条鋼㈱	1,030,487
日鉄住金物産㈱	315,256
トピー実業㈱	289,936
㈱住金システム建築	287,621
その他	2,748,608
合計	9,067,980

⑨ 工事未払金

相手先	金額(千円)
大川スティール㈱	883,891
㈱オーエーテック	860,993
山善鉄工建設㈱	152,295
㈱青木鐵工所	99,399
三星工業㈱	94,341
その他	760,441
合計	2,851,362

⑩ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	8,500,000
㈱三菱東京UFJ銀行	1,900,000
スルガ銀行㈱	1,800,000
静岡県信用農業協同組合連合会	1,600,000
㈱みずほ銀行	1,400,000
その他	2,500,000
合計	17,700,000