有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	80,403
預金の種類
普通預金	3,158,793
定期預金	1,219,003
外貨預金	110,748
別段預金	696
小計	4,489,242
合計	4,569,646

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	1,967,559
㈱エムオーテック	152,303
㈱鐵建	148,424
平井工業㈱	147,700
㈱大林組	139,761
その他	5,695,570
合計	8,251,319

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	2,467,408
5月	1,722,593
6月	2,385,791
7月	1,466,510
8月	209,015
合計	8,251,319

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大川スティール㈱	1,069,322
㈱オーエーテック	756,887
鹿島建設㈱	312,532
㈱櫻本鉄工	226,129
㈱柴田工業	197,504
その他	8,313,440
合計	10,875,817

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
11,373,851	60,925,101	61,423,135	10,875,817	84.96	66.65

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	2,634,721
みずほファクター㈱	472,500
清水建設㈱	332,970
㈱大林組	310,570
鹿島建設㈱	187,067
その他	519,455
合計	4,457,285

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
条鋼類	7,742,976
鋼板類	782,818
鋼管類	90,746
その他	119,172
合計	8,735,714

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
条鋼類	146,727
鋼板類	1,440,708
鋼管類	1,091,930
その他	14,017
小計	2,693,384
貯蔵品
機械部品	5,767
その他	4,065
小計	9,833
合計	2,703,217

⑦ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,825,587	8,941,962	9,607,023	1,160,526

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	688	千円
外注費	1,154,422	千円
経費	15,086	千円
工事損失引当金	△9,670	千円
計	1,160,526	千円

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
JFEスチール㈱	5,361,572
JFE条鋼㈱	1,169,566
㈱神戸製鋼所	323,182
ヤマトスチール㈱	244,247
JFE商事鉄鋼建材㈱	230,299
その他	2,194,498
合計	9,523,367

⑨ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱オーエーテック	1,186,910
大川スティール㈱	991,986
スズキストラクチャー㈲	267,929
㈱山内工業	226,259
㈱櫻本鉄工	210,635
その他	1,084,020
合計	3,967,742

⑩ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	9,000,000
㈱三菱東京UFJ銀行	2,000,000
スルガ銀行㈱	1,700,000
静岡県信用農業協同組合連合会	1,600,000
㈱清水銀行	1,300,000
その他	2,700,000
合計	18,300,000