訂正有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2021/09/14 14:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

5.当座貸越契約及び貸出コミットメント(借手側)
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越契約の総額	24,600,000千円	27,600,000千円
借入実行残高	17,300,000	15,000,000
差引額	7,300,000	12,600,000

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