訂正有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※7.当座貸越契約及び貸出コミットメント(借手側)
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 27,500,000千円 | 27,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 15,500,000 | 12,500,000 |
| 差引額 | 12,000,000 | 15,000,000 |
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