利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は103百万円(前年同四半期79百万円の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失が37百万円、仕入債務の減少17百万円、棚卸資産の増加46百万円、消費税の還付22百万円、未払法人税等の減少額36百万円等があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は218百万円(前年同四半期7百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の売却による収入136百万円、投資有価証券の取得による支出362百万円等があったことを反映したものであります。

2022/11/14 10:04