四半期報告書-第104期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -37,524 |
| 減価償却費 | 803 |
| 子会社株式評価損 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,640 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,110 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -523 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -700 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,834 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -36,945 |
| その他 | 3,943 |
| 小計 | -101,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,194 |
| 法人税等の支払額 | -6,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362,328 |
| 出資金の回収による収入 | 20 |
| 出資金の払込による支出 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,754 |
| その他 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,712 |